Des solutions de placement de trésorerie adaptées aux exigences des entreprises et des institutionnels
Exclusive Partners accompagne les entreprises privées et publiques, les associations ainsi que les investisseurs institutionnels dans leur activité de placement, en répondant à leurs exigences en matière de risque de contrepartie, de liquidité, de maturité, de rendement et de diversification géographique.
Les fonds de trésorerie
Un fonds de trésorerie est un placement collectif investi principalement dans des instruments monétaires et obligataires de court terme. Il permet de valoriser les excédents de trésorerie d’une entreprise ou d’une institution tout en conservant une liquidité adaptée à ses besoins opérationnels. Selon l’horizon de placement et le niveau de risque recherché, plusieurs catégories de fonds sont possibles. Comme tout placement financier, il comporte des risques, notamment de crédit, de taux et de perte en capital.
Une approche structurée, au service de votre trésorerie
L’équipe d’Exclusive Partners réunit plus de 35 professionnels, issus des plus grandes banques et institutions financières françaises et internationales. Leurs expertises nous permettent de vous accompagner au mieux afin de placer votre trésorerie dans les fonds les plus adaptés à vos enjeux.
L’analyse approfondie de votre cahier des charges
Nous prenons le temps de comprendre l’ensemble de vos contraintes opérationnelles ou réglementaires : montants disponibles, horizon de placement, besoin de liquidité, politiques de placement validées par votre gouvernance ou encore normes comptables applicables (IFRS ou PCG).
La sélection des solutions de placement
Notre sélection s’appuie sur une due diligence construite sur des critères objectifs pour comparer les fonds éligibles : catégorie réglementaire, composition et qualité de crédit du portefeuille, conditions de liquidité ou encore niveau de rendement. Une fois les solutions sélectionnées, nous coordonnons leur mise en place et assurons le bon déroulé des opérations.
Le suivi de vos placements jusqu’à terme
Nous effectuons un suivi des fonds retenus, comprenant l’analyse de performance, la surveillance de la qualité de crédit des contreparties ou la veille réglementaire. Nous vous informons des évolutions des conditions de marché et vous proposons, si nécessaire, les arbitrages les plus adaptés.
Pourquoi confier votre trésorerie à Exclusive Partners ?
Nous comprenons vos enjeux de trésorerie et y répondons en sélectionnant pour vous les fonds les plus adaptés à votre profil.
Grâce à 16 années d’expertise et à notre partenariat avec une société de gestion de premier plan, nous avons conçu une gamme de fonds pensés pour offrir une alternative aux dépôts à terme ou aux fonds monétaires classiques, permettant de ne pas être exposés aux mêmes risques bancaires que la plupart des trésoreries.
Nous structurons pour vous une allocation adaptée à chaque horizon de placement, sans sacrifier la liquidité nécessaire à votre activité opérationnelle. L’objectif de chaque fonds est défini en amont de son lancement, sans garantie de performance.
Exclusive Partners est un prestataire de services d'investissement agréé par l'ACPR, sans lien capitalistique avec un groupe bancaire ou assurantiel. Cette indépendance garantit une sélection fondée uniquement sur la qualité des solutions et vos propres intérêts.
Investissez dans une gamme de fonds qui dépasse les 11 Md€ d’encours, dans laquelle ont déjà investi plus d’une vingtaine de sociétés du CAC 40.
Discutons de votre stratégie de placement
Vous souhaitez optimiser la gestion de votre trésorerie ? Un expert d’Exclusive Partners est disponible pour échanger avec vous.
Vous avez des questions ?
Un compte courant rémunéré est un produit géré par une banque, dans des conditions fixes, et des sommes qui restent directement disponibles.
Le fonds de trésorerie, de son côté, investit dans des instruments financiers à court terme comme des titres de créance, et les conditions de liquidité dépendent de la stratégie des actifs.
Les cash equivalents (ou équivalents de trésorerie) sont des placements à court terme, extrêmement liquides, qui peuvent être convertibles en un montant de trésorerie et sont assimilés aux espèces et dépôts à vue dans les calculs de ratios de solvabilité d’une entreprise.
Placer ses excédents de trésorerie permet de générer du rendement sur des liquidités qui ne sont pas immédiatement utilisées.
Exclusive Partners est un PSI (prestataire de services d’investissement) agréé par l’ACPR avec le numéro n°19173. L’entreprise dispose de plus de 16 ans d’expérience en investissement à destination des personnes morales, entreprises, banques ou institutions. Exclusive Partners accompagne les investissements des deux tiers du CAC 40.
Non, un fonds de trésorerie n’est pas sans risque. Le niveau de risque dépend principalement des instruments financiers dans lesquels il est investi.
Un fonds monétaire est investi principalement dans des actifs à court terme, généralement peu risqués. Néanmoins, sa valeur peut fluctuer, les principaux risques étant le risque de crédit, le risque de taux et le risque de liquidité.
La gestion d’une trésorerie excédentaire repose avant tout sur un équilibre entre rendement, risque et disponibilité des capitaux. En fonction de l’horizon de placement et des besoins de liquidité, plusieurs solutions peuvent être envisagées : fonds de trésorerie, dépôts à terme, supports obligataires ou produits structurés. L’objectif est de faire travailler les liquidités disponibles tout en conservant un niveau de risque adapté aux contraintes de la holding.
