Des solutions d’investissement non cotées, sélectionnées selon vos objectifs
Exclusive Partners accompagne les entreprises et investisseurs institutionnels dans l’accès aux meilleurs fonds non cotés, pour investir directement dans l’économie réelle.
Les fonds non cotés
Les fonds non cotés permettent aux investisseurs institutionnels, banques privées et entreprises d’accéder à des actifs non négociés sur les marchés boursiers.
Leur valorisation repose sur la valeur des actifs sous-jacents, qui sont généralement des entreprises, des projets d’infrastructures, des actifs immobiliers ou de la dette privée.
Ce type d’investissement se caractérise par un horizon de placement à long terme et une liquidité qui peut être plus ou moins limitée, selon les actifs sélectionnés.
Une sélection rigoureuse d’actifs, adaptés à votre horizon de placement
Exclusive Partners s’appuie sur une veille permanente et un dispositif de due diligence afin d’identifier les fonds non cotés les plus cohérents avec vos objectifs d’investissement.
L’analyse de votre cahier des charges
Nous définissons avec vous les paramètres de votre investissement, ce qui comprend : l’horizon de placement, le niveau de liquidité désiré ainsi que l’objectif de performance et les contraintes réglementaires ou fiscales qui vous sont propres.
La sélection des fonds non cotés
En tant que PSI indépendant, nous analysons de manière indépendante les fonds disponibles au sein de notre réseau. Notre sélection repose sur une due diligence approfondie afin d’analyser la stratégie, les risques, les caractéristiques du véhicule et les informations communiquées, et de nous assurer de leur adéquation avec votre cahier des charges.
Notre sélection repose sur une due diligence financière et réglementaire approfondie de la société de gestion et du véhicule considéré, portant sur la stratégie, les risques, les véhicules et la documentation communiquée.
L’accompagnement jusqu’au terme du placement
Nous assurons le suivi de vos investissements sur toute leur durée de vie. Nous effectuons un reporting régulier, comportant l’analyse de l’évolution de l’actif.
Pourquoi accéder aux fonds non cotés avec Exclusive Partners ?
Nous sélectionnons pour vous des actifs vous permettant de diversifier vos placements au-delà des seuls marchés cotés.
Certains fonds non cotés ne sont disponibles que via des réseaux fermés ou des tickets d’entrée élevés. C’est notamment le cas du Private Equity. Grâce à notre réseau de sociétés partenaires, nous vous donnons accès à des véhicules de placement de qualité.
Les actifs non cotés présentent des caractéristiques de valorisation et de liquidité différentes de celles des actifs cotés: les actifs non cotés peuvent ainsi constituer, selon votre profil de risque et vos objectifs, une composante d’une allocation diversifiée.
Échangeons autour de vos projets d’investissement
Investir dans des fonds non cotés demande souvent l’accompagnement de professionnels. Exclusive Partners vous accompagne dans la sélection et le suivi de vos placements.
Vous avez des questions ?
Les fonds non cotés offrent une exposition à des actifs dont la valorisation est indépendante des fluctuations des marchés financiers. Il s’agit d’un véhicule efficace pour diversifier ses investissements et accéder à de plus larges opportunités de placement.
Dans le cadre de ses due diligences, Exclusive Partners intègre des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) ainsi que les caractéristiques ISR (investissement socialement responsable) des fonds analysés.
Cette approche permet à nos clients de prendre en compte leurs objectifs ainsi que leurs engagements en matière d’investissement responsable dans la sélection de solutions non cotées.
Un fonds fermé est constitué pour une durée déterminée. Dans le cas du private equity, sa durée de vie est généralement de 10 ans. Les investisseurs s’engagent sur un montant de souscription, qui peut être appelé progressivement au fur et à mesure des investissements réalisés par le fonds.
La durée de vie du fonds comprend principalement trois phases : une période de souscription ett d’investissement, une période de détention et de cession des actifs, puis la liquidation du fonds. La liquidité est généralement limitée pendant cette période, les possibilités de sortie anticipée dépendent des conditions prévues par le fonds.
À l’inverse, un fonds evergreen est conçu pour fonctionner sans date de liquidation prédéterminée. Il peut continuer à investir et à accueillir de nouveaux investisseurs dans le temps. Les modalités de souscription et de sortie sont propres à chaque fonds. Certains evergreen imposent ainsi d’éventuelles périodes de blocage prévues dans la documentation du fonds.
Les fonds non cotés s’adressent principalement aux investisseurs institutionnels ainsi qu’aux entreprises souhaitant placer leur trésorerie tout en diversifiant leur allocation d’actifs.
L’accès aux fonds non cotés s’effectue le plus souvent via des véhicules d’investissement gérés par des sociétés de gestion spécialisées. Avant d’investir, il est essentiel d’identifier les solutions adaptées à son profil, à ses objectifs, à son horizon de placement et à ses contraintes de liquidité.
C’est dans cette démarche qu’intervient Exclusive Partners : nous accompagnons les investisseurs dans l’identification et la sélection de solutions d’investissement non cotées. Nous analysons les opportunités disponibles, réalisons une due diligence des fonds et de leurs sociétés de gestion, puis présentons les solutions correspondant au cahier des charges défini avec le client.
Dans le cadre de son activité, Exclusive Partners intervient notamment en matière de conseil en investissement et de réception-transmission d’ordres, conformément à son agrément
Les fonds non cotés sont des véhicules d’investissement qui permettent d’accéder à des actifs qui ne sont pas négociés sur les marchés boursiers, comme les entreprises non cotées, des projets d’infrastructures ou des actifs immobiliers. Selon leur stratégie, ils peuvent investir en private equity, en dette privée ou dans d’autres classes d’actifs non cotés. Leur valorisation n’est pas déterminée par une cotation en continu sur un marché organisé. Elle repose sur des méthodes d’évaluation adaptées à la nature des actifs détenus et aux caractéristiques du fonds.
